Học cách giao dịch trung hạn (medium-term trading) trong Forex

Thế nào là giao dịch trung hạn
Trong bài học ngày hôm nay, forex.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu về giao dịch trung hạn (Medium-Term Trading). Định nghĩa tiêu chuẩn về giao dịch trung hạn trong Forex là một giao dịch có thời gian nắm giữ lệnh từ một đến năm ngày. Khi một nhà giao dịch tiến hành mở và đóng cùng một lệnh trong cùng một ngày thì có thể được coi là một giao dịch trung hạn, nếu mục tiêu của giao dịch này là đạt đến mức dừng lỗ cụ thể. Nghe qua thì sẽ có người cho rằng cách gọi các giao dịch kéo dài một ngày bằng cái tên “giao dịch trung hạn” là khá ngớ ngẩn. Nếu xét trong thị trường cổ phiếu hoặc các tài sản khác thì quả đúng là như vậy. Khái niệm trung hạn trong thị trường cổ phiếu dùng để chỉ khoảng thời gian từ vài tuần cho đến vài tháng. Tuy nhiên, bởi vì có quá nhiều nhà giao dịch Forex tập trung vào các giao dịch chỉ kéo dài trong vài giờ nên chúng ta sẽ xem xét khái niệm “trung hạn” trong thị trường ngoại hối dưới một góc nhìn khác.
Ưu điểm giao dịch trung hạn
Tương tự như giao dịch ngắn hạn, giao dịch trung hạn cũng giúp hạn chế mức độ rủi ro mà bạn phải đối mặt (nhưng ở một quy mô khác với giao dịch ngắn hạn), bởi lẽ khi bạn đã ra khỏi thị trường thì sẽ không còn phải chịu bất cứ rủi ro nào nữa. Ngoài ra, giao dịch trung hạn còn có một điểm nữa giống với giao dịch ngắn hạn, đó là cho bạn thời gian rảnh khi không phải lúc nào cũng “dán mắt vào màn hình”. Bạn sẽ không còn phải ngồi lì suốt hàng tiếng đồng hồ và cũng không cần phải thực hiện bất cứ giao dịch nào trừ khi tình hình trên biểu đồ cho bạn thấy điều kiện thị trường này là có thể mang về lợi nhuận.

Mặc dù giao dịch ngắn hạn thực sự nhấn mạnh tầm quan trọng của các mô hình thanh giá và hình thái nến giúp phản ánh tâm lý thị trường ngay lập tức, giao dịch trung hạn lại sử dụng mọi loại kỹ thuật trong bộ công cụ phân tích kỹ thuật. Một số cái tên mà chúng tôi có thể kể ra đó là mức hỗ trợ và kháng cự, các chỉ báo dựa trên toán học (RSI, MACD, Stochastics,…) và cả các hình thái. Rất nhiều chỉ báo cần tới hơn vài giờ để có thể phát triển và đưa ra thông tin (bao gồm cả các mức hỗ trợ và kháng cự cùng một số hình thái như Đầu và Vai,…). Bạn có thể vẽ một đường hỗ trợ trên biểu đồ khung thời gian 5 phút, tuy nhiên thì đường này sẽ kém hiệu quả và ít đáng tin cậy hơn so với đường hỗ trợ được vẽ trên biểu đồ có khung thời gian lớn hơn, chẳng hạn theo giờ hoặc theo ngày. Nếu trên biểu đồ chu kỳ 5 phút xuất hiện hình thái Đầu và Vai, đây có thể là đúng là một tín hiệu đáng tin, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn có thể chỉ là do ngẫu nhiên mà có.

Giao dịch Trung hạn tham khảo trên biểu đồ theo khung thời gian
Một đặc điểm hữu ích của giao dịch trung hạn là tư duy rằng các khung thời gian dài hơn sẽ cho phép đưa ra nhiều thao tác tham gia và rời khỏi trên cùng một động thái. Đây chính là lúc nên tham khảo các biểu đồ trên nhiều khung thời gian khác nhau, đồng thời các quy tắc được xây dựng tốt về dừng lỗ và chốt lời cũng sẽ trở nên hữu ích. Hãy quan sát biểu đồ ví dụ bên dưới, cặp GBP/USB trên khung thời gian hàng tuần. Chúng ta có thể quan sát được một Song Đáy dự báo xu hướng tăng kéo dài, và suy đoán này đã được xác nhận khi mức giá vượt mức đỉnh trung tâm của hình thái chữ W. Mức giá đã liên tục tăng trong vài tuần và đây là một xu hướng tương đối vững.



Song Đáy tạo ra một xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ hàng tuần của cặp GBP/USD.

Chúng ta biết rằng mức giá không bao giờ di chuyển theo đường thẳng và thường tìm cách “xóa nhòa xu hướng” khi bắt đầu có pullback. Giờ thì hãy quan sát biểu đồ của cùng cặp tiền tệ như bên dưới. Biểu đồ này cho thấy thanh giá áp chót là một thanh trong ngày (tức là mức đỉnh và đáy nằm trong vùng giới hạn của mức đỉnh và đáy ngày hôm trước). Điều này cho thấy sự không chắc chắc và có thể giá sẽ tăng ít hơn. Điểm quan trọng ở đây là rõ ràng sẽ không xuất hiện mức đỉnh mới và lúc này đã là chiều ngày thứ sáu tại New York. Mọi tin tức trong ngày đều đã được tung ra cả rồi, vậy nên chúng ta không thể mong đợi giá sẽ đạt mức đỉnh mới nữa. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic Oscillator ở ô cửa sổ bên dưới lại cho thấy đồng GBP sắp rơi vào tình thế bị mua quá mức, đây là một xác nhận cho việc sắp có pullback hình thành. Chúng ta cần bán ra tại mức giá 1,7040.



Thanh giá trong ngày kết hợp với chỉ báo stochastic indicator cho thấy cơ hội bán tốt trên biểu đồ hàng ngày của cặp GBP/USD.

Giờ thì hãy quan sát biểu đồ 4 giờ bên dưới. Chúng ta đang tìm kiếm các vị trí mà biến động hướng xuống tạm thời sẽ kết thúc. Có một số khả năng có thể xảy ra. Chúng ta có một đường hỗ trợ chéo, một đường trung tâm là Dải Bollinger 20 kỳ, một điểm Parabol SAR và một trung điểm của thanh giá hướng xuống có breakout. Chúng ta trông mong rằng pullback sẽ không vượt quá mức đáy thấp nhất lúc trước, vậy nên đường kẻ ngang sẽ vượt qua mức này và phá vỡ dải Bollinger phía dưới. Nếu một trong hai hoặc cả hai đường đều bị phá vỡ thì pullback có thể gây ảnh hưởng lớn hơn những gì chúng ta tưởng tượng tại đây.



Các chỉ báo và mức hỗ trợ đang phân định mức độ pullback trên biểu đồ 4 giờ của cặp GBP/USD.

Cuối cùng, hãy nhìn vào biểu đồ hàng giờ dưới đây. Biểu đồ này cho thấy rằng đã có một Parabol SAR trong khung thời gian này và sự điều chỉnh đã đạt đến mức Fibonacci 38%. Chỉ báo Stochastic ở khung cửa sổ bên dưới cho thấy đồng bảng Anh đang bị bán quá mức, nhưng chỉ báo MACD bên dưới vẫn có một vài khoảng trống để giảm. Chúng ta có thể chốt lãi ở mức hiện tại để đạt được 32 điểm hoặc hy vọng giá sẽ giảm thêm xuống mức 50% và thu được thêm 18 điểm.



Chỉ báo Stochastic gợi ý nên thoát khỏi giao dịch bằng cách bán ra trên biểu đồ hàng giờ của cặp GBP/USD.

Đây là một giao dịch trong ngày kinh điển và sẽ được coi là giao dịch “trung hạn”, mặc dù toàn bộ việc mua vào và bán ra đều diễn ra trong cùng một ngày. Một trong các nguyên do biến giao dịch này trở thành một giao dịch trung hạn đó là chúng ta đã biết được theo logic thì bước tiếp theo nên thực hiện giao dịch nào, và rồi chúng ta sẽ lại mua vào theo dự đoán rằng xu hướng tăng kéo dài cả tuần sẽ quay trở lại. Chúng ta có thể thực hiện thẳng giao dịch đảo ngược (mua lại lượng đã bán ra và đặt lệnh mua mới) ngay tại đây, hoặc cũng có thể ra khỏi giao dịch này và đặt lệnh mua mới tại mức thoái lui 25% (một mức gia nhập “trải qua kiểm chứng”) và/hoặc tại mức thoái lui 61,8%, tùy theo mức nào xuất hiện trước vào phiên giao dịch tiếp theo (tức là phiên vào ngày chủ nhật tại Châu Á. Mặt khác, có thể chúng ta cho rằng đợt điều chỉnh có thể diễn ra lớn hơn nhiều, vậy nên lựa chọn sẽ không đặt bất cứ một lệnh nào hết cho tới khi biết được mức giá mở cửa phiên tiếp theo.

Tiến hành mua vào theo giao dịch giảm là một cặp giao dịch phù hợp khai thác dòng chảy tự nhiên và dòng biến động của giá. Trong trường hợp này, số giờ trong ngày và số ngày trong tuần có liên quan mật thiết tới quyết định giao dịch. Chúng ta cũng có thể tham kháo các tin tức, sự kiện đã xảy ra để suy xét xem các tin tức, sự kiện này có tính chất quyết định hay không. Đồng thời, chúng ta cũng nên theo dõi các tin tức đang sắp diễn ra (chẳng hạn các dự liệu kinh tế không chỉ riêng đối với đồng tiền mục tiêu). Chúng ta cũng có thể cần xem xét tình hình tổng thể của đồng Đô la để biết được liệu rằng có xảy ra hiệu ứng lan tỏa đến đồng bảng Anh hay không.